Pregledi investicijskih fondova
U ovoj transakciji korisniku su ponuđeni osnovni podaci kao što su naziv fonda, minimalni iznos ulaganja, ulazne i izlazne naknade, cijene udjela, prinosi po godinama, kao i preporučeno trajanje ulaganja. Ukoliko želite saznati više informacija o pojedinom fondu, izaberite ponuđenu poveznicu (link) u stupcu naziv fonda.
Slika 1. Izgled zaslona informacija o fondovima
| Opis polja zaslona o informacijama o fondovima | |
| Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
| Minimalno ulaganje | Minimalni iznos u kunama ili eurima za kupnju udjela u pojedinom investicijskom fondu |
| Ulazna naknada | Naknada koja se obračunava nakon kupnje udjela |
| Izlazna naknada | Naknada koja se obračunava nakon prodaje udjela |
| Datum | Datum za koji je definirana cijena udjela |
| Prinos u godini (2 prije tekuće) | Ukupan prinos ostvaren u godini (2 prije tekuće) |
| Prinos u godini (1 prije tekuće) | Ukupan prinos ostvaren u godini (1 prije tekuće) |
| Prinos tekućoj godini | Ukupan prinos ostvaren u tekućoj godini |
| Prinos za 365 dana | Ukupan prinos ostvaren u proteklih 365 dana počevši od tekućeg datuma |
| Preporučeno trajanje ulaganja | Preporučen rok trajanja ulaganja |
Stanje udjela u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji vidljiv je trenutni broj udjela koje korisnik posjeduje i vrijednost udjela u pripadajućoj valuti
Slika 2. Primjer izgleda zaslona pregleda stanja udjela
| Opis polja zaslona pregleda stanja udjela | |
| Ime i prezime | Ime i prezime vlasnika udjela |
| Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
| Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
| Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
| Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
| Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
| Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
| Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva za kupnju ili prodaju udjela u fondu izvršiti će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela biti će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Pregled prometa u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji prikazuju se podaci o iznosu transakcije, pripadajućoj naknadi, broju kupljenih udjela i važećoj cijeni udjela.
| Opis polja pregleda prometa | |
| Početni / završni datum | Pregled prometa moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar. |
| Fond | Dodatni kriterij upita prema vrsti fonda |
| Vrsta transakcije | Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja ili prodaja |
| Broj zahtjeva | Redni broj zaprimljenog zahtjeva |
| Datum trgovine | Datum transakcije kupnje udjela |
| Datum obrade | Datum pozadinske obrade transakcije kupnje udjela |
| Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda |
| Broj računa | Broj računa fonda |
| Vrsta transakcije | Kupnja ili prodaja udjela fonda |
| Iznos uplate/isplate | Iznos transakcije kupnje udjela fonda i valuta |
| Iznos naknade | Iznos naknade ukoliko naknada postoji |
| Broj udjela | Ukupan broj kupljenih udjela |
| Cijena udjela | Cijena udjela u valuti fonda |
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. U Pregledu prometa zahtjev će biti vidljiv nakon provedene obrade. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Pregled liste zahtjeva u investicijskim fondovima
U ovoj transakciji prikazuju se svi detalji autoriziranih transakcija kupnje i prodaje udjela u fondovima.
| Opis polja liste zahtjeva | |
| Početni/završni datum | Pregled liste zahtjeva moguće je pozvati za period ili dan. Datum "od" i datum "do" se upisuju u formatu dd.mm.gggg ili se kao pomoć u odabiru datuma poziva ponuđeni kalendar. |
|
Status zahtjeva izbor |
Dodatni kriterij upita prema statusu zahtjeva koji može biti: zaprimljen, u obradi, proveden, poništen ili se mogu pozvati svi zahtjevi bez obzira na status. |
| Vrsta transakcije
izbor |
Dodatni kriterij upita prema vrsti transakcije: kupnja, prodaja ili svi statusi. |
| Broj zahtjeva | Redni broj zaprimljenog zahtjeva. |
| Naziv fonda kupnje | Naziv fonda za koji su kupljeni udjeli. |
| Naziv fonda prodaje | Naziv fonda čiji su udjeli prodani. |
| Broj računa | Broj računa fonda. |
| Vrijeme zahtjeva | Točan datum i vrijeme zahtjeva u formatu: dd.mm.gggg i hh.mm.ss |
| Vrsta transakcije | Kupnja ili prodaja. |
| Iznos | Iznos transakcije kupnje udjela. |
| Status zahtjeva | Statusi zahtjeva mogu biti: zaprimljen, u obradi, proveden ili poništen. |
| Razlog poništenja zahtjeva | Ukoliko zahtjev ima status "Poništen" prikazuje se razlog poništavanja zahtjeva i kontakt telefonski brojevi za dodatne informacije. |
Prva kupnja udjela u investicijskim fondovima
Ova transakcija omogućuje kupnju udjela u investicijskim fondovima OTP investa. Na zaslonu su prikazani svi fondovi za koje je moguće napraviti transakcije kupnje.
Slika 3. Primjer izgleda zaslona prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova
| Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela | |
| Naziv fonda | Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
| Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
| Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
| Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
| Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
| Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
| Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
| Predaja zahtjeva | Prije prve kupnje udjela u stupcu "Predaja zahtjeva" ponuđena je samo opcija "Kupnja". Odabirom opcije "Kupnja" ulazi se u zaslon naloga za kupnju udjela. Prije provođenja transakcije potrebno je ažurirati matične podatke kako je opisano u nastavku. |
Prije odabira "Kupnje" udjela željenog fonda klijent može dodatno ažurirati svoje matične podatke u transakciji "Osobni podaci". Napominjemo da je točnost unesenih podataka vrlo bitna jer će se daljnja korespodencija između OTP investa i klijenata referencirati upravo na matične podatke koji će se potvrditi opcijom "Izmjeni". Izmjena matičnih (adresnih) podataka evidentirati će se na sustavu OTP investa, dok se adresni podaci u bazi OTP banke neće promijeniti.
Slika 4.Izgled zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela
| Opis polja zaslona unosa matičnih podataka klijenta prilikom prve kupnje udjela | |
| MBG / OIB | Jedinstveni matični broj građana / OIB |
| Ime i prezime | Ime i prezime korisnika (kupca udjela) |
| Adresa, Mjesto, Država | Adresa stanovanja tj. adresa za korespodenciju između korisnika i OTP investa |
| Telefon / Fax | Podaci o telefonskom broju, alternativnim telefonskim brojevima i broju faksa korisnika |
| e-mail adresa kupca udjela u fondu | |
| Želim primati marketinške informacije | Označavanjem polja korisnik daje suglasnost za primanje marketinških informacija o fondovima. |
| Prihvaćam / Odustani | Točnost podataka kupac potvrđuje opcijom "Prihvaćam". Opcija "Odustani" vraća kupca u prethodni zaslon, bez mogućnosti ažuriranja izmjena. |
Nakon ažuriranih (prihvaćenih) matičnih podataka na zaslonu se pojavljuje nalog za prvu kupnju udjela odabranog fonda.
Slika 5. Primjer zaslona naloga za prvu kupnju udjela
| Opis polja zaslona prve kupnje udjela | |
| Ime i prezime | Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom |
| Broj računa sa kojeg se plaća | Kupac određuje račun "sa", tj. račun koji će biti terećen u svrhu kupnje udjela u fondu. |
| Iznos kupovine |
Iznos kupovine u HRK valuti Napomena: Kupac udjela mora se pridržavati propisanog minimalnog iznosa kod prve kupnje udjela i minimalnog iznosa kod daljnjih kupnji udjela. Ukoliko se izabere manji iznos od minimalnog ne može se nastaviti sa provođenjem transakcije. |
| Naziv fonda | Informacija o nazivu fonda - polje se popunjava automatizmom |
| Žiro račun fonda | Račun fonda - polje se popunjava automatizmom |
| Datum izvršenja | Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom |
| Provjera naloga / odustani | Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje. |
| Napomena: Na zaslonu provjere naloga kupnje udjela u fondu, kod prve slijedeće kupnje udjela pojavljuju se dva dodatna informativna polja. | |
| Broj udjela - trenutno stanje | Trenutno stanje udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji) |
| Vrijednost posjedovanih udjela | Trenutna vrijednost posjedovanih udjela (ne uključuje broj udjela koji se kupuje u tekućoj transakciji) |
Slika 6. Izgled kontrolnog zaslona prve kupnje udjela u fondovima
| Statut i Prospekt | Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom". |
| Poruka | Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje. |
| Zaprimi nalog | Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga kupnje udjela u fondu. |
| Odustani | Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon) |
Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.
Kupnja i prodaja udjela u investicijskim fondovima
Nakon izvršene prve kupnje udjela u fondu automatizmom se otvara račun klijenta u fondu. Sljedećim ulaskom u transakciju kupnje udjela na zaslonu će se pojaviti podaci o broju računa, vrijednosti u valuti i kunama, te nova opcija prodaje kupljenih udjela u stupcu "Predaja zahtjeva". Ukoliko se ponovno kupuju udjeli u fondu za koji već postoji otvoren račun, sredstva se dodaju postojećem računu. Novi račun se otvara jedino u slučaju kada su postojeći udjeli fonda založeni.
Slika 7. Primjer glavnog zaslona transakcije kupnje i prodaje udjela u fondovima nakon izvršene prve kupnje udjela
| Opis polja zaslona prije prve kupnje udjela | |
| Naziv fonda |
Naziv investicijskog fonda. Svaki naziv ujedno je i poveznica s detaljnim informacijama o svakom fondu. Prikazani su svi aktivni investicijski fondovi OTP Invest. |
| Broj računa | Prilikom prve kupnje udjela u jednom od ponuđenih fondova, automatizmom se otvara račun. |
| Broj udjela | Broj kupljenih udjela po pojedinom fondu. Broj udjela prikazuje se s četiri decimalna polja. |
| Cijena i valuta udjela | Cijena udjela izražena u pripadajućoj valuti |
| Datum cijene udjela | Datum za koji je definirana cijena udjela |
| Vrijednost u valuti | Vrijednost udjela u valuti fonda |
| Vrijednost u kunama | Vrijednost udjela izražena u HRK po srednjem tečaju HNB |
| Predaja zahtjeva |
Kupnja - omogućuje kupnju novih udjela Prodaja - omogućuje prodaju svih udjela, određenog broja udjela ili vrijednosti udjela u odbaranom iznosu u HRK |
Kupnja udjela (opcija "Kupnja") u fondovima je opisana u prethodnoj točki, ukoliko želite prodati svoje udjele u fondovima na prethodnom prikazanom zaslonu potrebno je izabrati opciju "Prodaja". Na zaslonu se pojavljuje nalog za prodaju udjela u investicijskom fondu.
Slika 8. Primjer zaslona prodaje udjela
| Opis polja zaslona naloga za prodaju udjela | |
| Ime i prezime | Ime i prezime kupca udjela u fondu - popunjava se automatizmom |
| Želim prodati | Podnostitelj zahtjeva za prodaju udjela u fondu bira jednu od tri ponuđene opcije. Ukoliko korisnik želi prodati sve udjele u fondu, bira se opcija "Sve udjele koje posjedujem u fondu". Pored navedene opcije moguće je prodati samo željeni broj udjela ili željeni iznos u kunama. Tip transakcije prodaje označava se u kružiću ispred ponuđenih opcija. |
| Želim isplatu na račun | Podnositelj zahtjeva za prodaju udjela bira račun isplate. Na popisu se nalaze svi računi na koje je moguće izvršiti isplatu. |
| Naziv fonda | Naziv fonda u kojem se prodaju udjeli. |
| Žiro račun fonda | Žiro račun fonda u kojem se prodaju udjeli |
| Broj udjela | Broj udjela koji se prodaju |
| Vrijednost u kunama | Ukupna vrijednost udjela koji se prodaju u kunama |
| Datum izvršenja | Datum izvršenja financijske transacije kupnje udjela - polje se popunjava automatizmom |
| Provjera naloga / Odustani | Opcijom "Provjera naloga" kupac nastavlja transakciju kupnje. Opcijom "Odustani" poništava se započeta transakcija. |
Slika 9. Primjer zaslona kontrole naloga prodaje udjela
| Statut i Prospekt | Ukoliko se želi nastaviti sa transakcijom, kupac udjela je u obvezi označiti polje ispred "Upoznat sam sa Statutom i Prospektom". |
| Poruka | Ukoliko je uneseni nalog ispravan, poruka će glasiti "Uneseni nalog je ispravan". Ukoliko je uneseni nalog neispravan, poruka će uputiti na vrstu greške. Potrebno je ispraviti grešku i nastaviti transakciju kupnje. |
| Zaprimi nalog | Opcijom zaprimanja naloga završava se transakcija unosa naloga prodaje udjela u fondu. |
| Odustani | Opcija omogućuje odustajanje od transakcije (povratak na prethodni zaslon) |
Za završetak transakcije potrebno je izvršiti autorizaciju kroz transakciju Autorizacija naloga.
Napomena: Obrada zaprimljenih zahtjeva izvršit će se sljedeći radni dan. Promjene u Stanju udjela bit će vidljive nakon provedene obrade zahtjeva. Informacije o Vašem zahtjevu možete pronaći u Listi zahtjeva te pratiti njegov status obrade.