Usluge skrbništva financijskih instrumenata i usluge depozitara

Usluge skrbništva financijskih instrumenata i usluge depozitara

OTP banka sa svojim stručnim timom, dugogodišnjim iskustvom i individualnim pristupom zauzima vodeće mjesto na području Republike Hrvatske u pružanju usluga s vrijednosnim papirima.

Široka paleta usluga u našoj ponudi prati visoke europske standarde, u skladu je sa zakonskom regulativom Republike Hrvatske kao i regulativom EU, te omogućuje udovoljavanje sofisticiranim potrebama različitih kategorija klijenata. Ta iznimna kvaliteta usluga Banke potvrđena je u godišnjim natječajima renomiranih magazina vodećih svjetskih publikacija na području skrbničke industrije kao što su "Global Custodian" i „Global Investor“, gdje je OTP banka, prema glasovima svojih klijenata, već niz godina zaredom ocijenjena kao jedna od vodećih banaka skrbnika u Republici Hrvatskoj, dok je prema izboru stručnog žirija magazina „Global Finance“ izabrana kao najbolji svjetski podskrbnik za hrvatsko tržište.

Osnovne usluge skrbništva

  • pohrana i namira financijskih intsrumenata
  • naplata prihoda od vrijednosnih papira
  • korporativne akcije
  • izvještavanje o imovini pohranjenoj na skrbničkim računima

Dodatne usluge skrbništva

  • usluge zastupanja na glavnim skupštinama društava
  • izvještavanje o tržištu
  • nadgledanje usklađenosti s važećim propisima
  • aktivno upravljanje novčanim sredstvima klijenata
  • aktivnosti vezane uz povrat poreza
  • izvještavanje o učinkovitosti usluge skrbništva

Depozitar

  • pohrana i/ili evidencija zasebne imovine fonda
  • kontinuirano praćenje novčanih tokova fonda
  • namira financijskih instrumenata iz zasebne imovine fonda
  • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine fonda sukladno zakonskim propisima
  • provjera izdavanja, otkupa i isplata udjela, sukladno zakonskim propisima i prospektom fonda
  • kontrolu da li se imovina fonda ulaže u skladu s važećim propisima
  • potvrđivanje da je izračun neto vrijednosti imovine fonda te cijena udjela u fondu obavljen u skladu s važećim propisima
  • izvještavanje regulatora
  • izvršavanje naloga društva za upravljanje u vezi s transakcijama financijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj fonda ako su isti u skladu s važećim propisima
  • korporativne akcije vezane za imovinu fonda
  • naplata prihoda i drugih prava dospjelih u korist fonda, a koji proizlaze iz njegove imovine
  • prijavljivanje regulatoru svako ozbiljnije ili teže kršenje važećih propisa
  • ostale aktivnosti definirane regulativom koja pokriva obavljanje poslova depozitara